Configuracion Busmatick
Este modulo tiene la finalidad de capturar las recaudaciones de Busmatick de forma automatica desde un fichero externo y la generación de vencimientos de cobro pendientes a los conductores por el metálico, para poder liquidar las cajas pendientes.
- Nombre de fichero: HOJARUTA_002_20230125 (002 es la empresa del grupo y 20230125 es Año, Mes y Dia)
- Ejemplo de fichero: 152;456;JAEN-MADRID;JAEN;20160923;07:00;MADRID;20160923;13:00;350000;52;0;0;0;525.50;50.20
- Estructura de fichero:
Una vez haya contratado el modulo de integracion de Busmatick con el dpto. comercial siga las siguientes indicaciones para su activacion y configuracion:
1. Activar en OfiBus
Acceda a OfiBus al menu Configuracion >> Parametros >> Otros Datos y active el siguiente check:
2. Asignar ID Busmatick a cada expediente regular de OfiBus
Acceda a cada expediente regular de OfiBus al premontaje e indique el id de Busmatick que hara de union entre OfiBus y Busmatick:
3. Capturar el fichero desde OfiBus
Acceda al menu Especiales >> Importacion de recaudaciones (Busmatick), indica las formas de cobro en el mismo orden del fichero que vaya a importar con los importes recaudados y pulsa en el boton 1 "Buscar" para localizar el fichero txt generado desde Busmatick, luego pulsa en el boton 2 "Asignar a OfiBus" para asociar expedientes regulares (con Id) a los partes cargados de Busmatick (Si quiere comprobar si hay algun parte con id que no tiene hoja de ruta para ese dia para detectar posibles irregularidades tiene el boton de "Listado Pdte. Ruta") , una vez asociados, pulsa el check 3 y luego en el boton de arriba de "Importar Datos".
Una vez realizado el proceso de importacion el sistema actualizara la siguiente informacion en OfiBus:
- En la pestaña de Recaudacion del cierre del parte se generara la linea correspondiente a la recaudacion.
- Se contabilizara el apunte contable de la siguiente forma:
Se sustituye la cuenta de “Debe” de “Tesorería” por la cuenta contable de la ficha del conductor que se utiliza para la liquidación de gastos (campo “Cta. Contable”), ya que no estamos contabilizando el COBRO de la recaudación sino que estamos contabilizando una DEUDA del conductor por el importe de la recaudación que tiene pendiente de liquidar.
- Se cambia la liquidacion de recaudaciones de conductores por la generacion de vencimientos de cobro de cada liquidacion, el usuario ira a cobros globales, indicara la cuenta contable del conductor 461... y pulsara en desglose para cargar todos los vencimientos pendientes de cobro (solo los que sean en efectivo) y se indicara el importe a cobrar y se saldara el vencimiento indicando la forma de cobro, en los partes que no se liquiden al 100% se dejara pendiente ese importe. Los vencimientos cobrados (y saldos pendientes) y los apuntes contables iran de la siguiente forma:
El importe marcado en “amarillo” se debe contabilizar como una DEUDA del conductor con la empresa y que debe saldar o bien devolviendo el dinero o bien descontado el importe de su nómina.