Introducción
¿Para qué sirve esta utilidad?
Meter depósitos para clientes
Para poder introducir un depósito de cliente, es decir, el cliente nos paga una suma de dinero para saldar futuras facturas.
Debemos entrar en "Tesorería - Caja - Entrada Movimientos de Caja"
Una vez ahí debemos indicar:
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"Caja" (esta no nos afecta a nada)
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"Fecha Entrada", cuando nos pagaron.
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"Cta. Haber", indicamos la cuenta del TTOO.
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"Importe Cobro/Entrada", importe pagado en positivo.
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"Concepto Entrada", texto deseado.
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"Forma de cobro", como se cobró.
por último y mas importante, debemos marcar la opción "Generar Vencimiento de Depósito".
(IMAGEN)
Tras aceptar nos darán los siguientes mensajes:
- (IMAGEN) Aceptamos el mensaje
- (IMAGEN) Es muy importante aceptar este mensaje para que con posteridad podamos compensar el depósito.
Compensar Facturas con Depósitos
Tras haber hecho el paso anterior ya tenemos nuestro depósito de cliente generado y cuando tengamos suficientes facturas para poder matar ese depósito debemos de entrar en "Tesorería - Cobros". Aquí haremos lo siguiente:
(IMAGEN)
- Debemos de indicar una caja (igual que antes no nos afecta en nada pero, hay que ponerla)
- Indicamos la cuenta de cliente.
- Hacemos clic sobre "Realizar cobro"
- En la derecha en "Cobro Global" nos pide un importe, con poner 1€ es suficiente.
- En la parte de abajo veremos todas las facturas que tenemos pendientes de compensar y además también podemos ver todos los depósitos que tenemos hechos (suponemos que los depósitos son los únicos que tienen importe negativo y la columna documento se encuentra vacía). Aquí iremos marcando las Facturas a compensar hasta que la suma total de importe coincida con el importe de uno o varios depósitos, es decir, nosotros primero marcaremos los depósitos que queramos compensar haciendo clic encima y pulsando la barra de espacio y luego haremos clic igual con las facturas, hasta que hallamos compensado el depósito.